Datevübergabe ab dc Version 2021
Stammdaten
Firmenstamm
Innerhalb des Firmenstamms werden grundsätzliche Daten eingestellt, die mit Ihrem Steuerberater abgestimmt werden müssen.
Dies sind Ihre Mandantennummer bei Ihrem Steuerberater, die Beraternummer sowie der Beratername.
Das gültige Format ist zurzeit das EXTF.
Der Datenpfad gibt an wo die erstellten Dateien abgespeichert werden. Von diesem Verzeichnis aus können die Dateien an den Steuerberater z.B. als Anhang per E-Mail verschickt werden.
Erst durch das Anhaken des Feldes DATEV-Export aktiv, wird die DATEV-Übergabe aktiviert.
Basisdaten
Innerhalb der Basisdaten, die Sie unter Systempflege\Basisdaten finden, wird unter dem Reiter „DATEV-Konten“ bestimmt, mit welchem Kontenrahmen vorrangig gearbeitet wird.
Dieser hier zur Verfügung gestellte Kontenrahmen kann durch Einfügen von neuen Konten am Ende der Auflistung beliebig erweitert werden.
In dem Reiter „DATEV-Parameter“ müssen Einstellungen vorgenommen werden, wie die Buchungen übergeben werden.
In der Regel wird ohne ein Zwischenkonto gearbeitet. In dem Fall wird der Buchungssatz Debitor gegen Erlöskonto übergeben. Sollte es gewünscht sein, mit Zwischenkonto zu übergeben, muss dieses Konto mit dem Steuerberater abgesprochen werden. Wird mit Zwischenkonto übergeben, werden die Buchungen statt gegen die Erlöse vom Debitor gegen das Zwischenkonto gebucht und anschließend vom Zwischenkonto gegen den Erlös gebucht. Das Zwischenkonto ist somit vom Saldo anschließend immer 0.
Ob die Fälligkeit eines Offenen Postens mit exportiert werden soll, sollte auch in Absprache mit dem Steuerberater erfolgen.
Die Länge der Kontonummern bezieht sich auf die Sach- und Personenkontenlänge, wie sie der Steuerberater erwartet.
Welche Sachkonten innerhalb der Buchungen übergeben werden, bestimmt die Verschlüsselung innerhalb der Sachkonten (Finanzbuchhaltung\Stammdaten\Sachkonten).
Sollten die Kunden/Lieferantennummern innerhalb von dicommerce nicht mit denen der DATEV übereinstimmen, bietet dicommerce die Möglichkeit innerhalb des Kunden sowie des Lieferantenstamms eine abweichende Debitoren- bzw. Kreditorennummer zu hinterlegen.
DATEV Übergabe
DATEV Übergabe
Die DATEV Übergabe befindet sich unter dem Punkt „Finanzbuchhaltung\Import/Export Fremddaten\Export DATEV“.
Der im Firmenstamm hinterlegte Dateipfad wird als Ausgabe-Pfad vorbelegt.
Im Folgenden können nun die unterschiedlichen Buchungsarten durch Anklicken selektiert werden, die übergeben werden sollen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Rechnungsausgänge (Großhandel und Einzelhandel)
Umfasst alle Verkaufsrechnungen, egal ob diese innerhalb von dicommerce erstellt wurden oder ob diese über die dikasse ausgelöst wurden. Ebenfalls hier enthalten ist die Erlösbuchung der dikasse (Kassentagesumsatz), sofern dies zuvor seitens dicomputer eingerichtet wurde.
Rechnungseingänge (Großhandel und Einzelhandel)
Umfasst alle Einkaufsrechnungen, egal ob diese innerhalb von dicommerce erstellt wurden oder ob diese über die dikasse ausgelöst wurden.
Erweiterte Markt-Umsatz-Verbuchung (Einzelhandel)
Diese Option umfasst alle Ausgleichsbuchungen der Kassentagesabschlüsse. Also beispielsweise die EC-Zahlungen, die Barzahlungen der Kasse, die Aus- wie Einzahlungen an der Kasse oder aber auch die Gutscheinaus- wie Annahme. Diese Funktion greift nur, wenn diese zuvor auch durch dicomputer eingerichtet wurde.
Zahlungseingänge und -ausgänge Bankkonten (Großhandel)
Wählen Sie diese Option, sind alle Zahlungen auf Offene Posten enthalten, die innerhalb von dicommerce erfasst werden. Dies kann manuell durch das „Offene Posten Bearbeitung“ geschehen oder durch den dicommerce Zahlungsverkehr. Wichtig ist hier die Einschränkung rein über Bankkonten. Diese werden gefunden über die hinterlegten Konten in den Hausbanken (Systempflege\Hausbanken).
Zahlungseingänge und -ausgänge Barkonten (Großhandel)
Mit dieser Option übergeben Sie alle Zahlungen, die in dicommerce durchgeführt werden, die Kassenkonten betreffen, beispielsweise die Zahlungseingänge von Barkunden über die dilogApp oder aber auch Zahlungen, die über den Punkt „Offene Posten Bearbeitung“ erfolgen, die Kassenkonten betreffen.
Debitoren Stammdaten
Hier werden alle Kundenstammdaten übergeben, die im Kundenstamm mit der Kennung „Fibu“ markiert sind und eine DATEV Debitorennummer hinterlegt haben.
Kreditoren Stammdaten
Hier werden alle Lieferantenstammdaten übergeben, die im Lieferantenstamm mit der Kennung „Fibu“ markiert sind und eine DATEV Kreditorennummer hinterlegt haben.
Eine zeitliche Abgrenzung der zu übergebenden Buchungen kann eingestellt werden, wobei es empfehlenswert ist, den Zeitraum immer auf den jeweils ersten Tag des Monats (Von Datum) und letzten des Montas (Bis Datum) zu legen.
Die Übergabe enthält einen Sicherheitsmechanismus und übergibt immer nur noch nicht übergebene Buchungen. Somit kann die Übergabe eines Monats mehrfach durchgeführt werden, es werden immer nur die neuen Buchungen übergeben, die zuvor noch nicht in diesem Zeitraum übergeben wurden.
Wichtig ist hier auch vor allem ein organisatorischer Ablauf, dass ggf. ältere Zeiträume erneut übergeben werden, wenn beispielsweise im aktuellen Monat noch Rechnungen vom Vormonat geschrieben werden.
Durch die Anwahl des Buttons „Weiter“ wird die Erzeugung der Daten gestartet.
Alle übertragenen Buchungen bekommen den Vermerk, dass sie an die DATEV übergeben wurden, so dass eine doppelte Übermittlung ausgeschlossen ist.
Zurücksetzen des DATEV Exportes
Sollte es zu Problemen bei der Übermittlung oder bei der Verarbeitung der Daten datevseitig kommen, bietet das Exportarchiv die Möglichkeit eine erzeugte Datei innerhalb von dicommerce rückgängig zu machen, wodurch eine erneute Dateierzeugung möglich ist. Dies geschieht durch die Anwahl des entsprechenden Exports und durch Betätigung der rechten Maustaste.
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