Zahlungsverkehr ab dc Version 2020

Einleitung

Voraussetzung für das Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr ist die Pflege der Zahlungsarten und Mandatsverwaltung. Ein Sepa Mandat verfällt, wenn es 36 Monate nach Unterschriftsdatum nicht verwendet wurde.

Angeschlossen ist das Programm unter dem Menüpunkt:

„Systempflege | Zahlungsarten“

Neuanlage der Zahlungsart

Zahlungsverkehr

Das deutsche Einzugsermächtigungsverfahren wird durch das Basis-Lastschriftverfahren ersetzt. Das deutsche Abbuchungsverfahren ist nicht mehr zulässig und muss durch ein SEPA-Verfahren ersetzt werden. Hier kann ab dem 1.2.2014 das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren oder das SEPA-Firmenlastschriftverfahren genutzt werden.

Sie finden das Programm unter dem Menüpunkt:

„Finanzbuchhaltung | Zahlungsverkehr“

Bei Betätigen des JA Button, wird ein neuer Zahlungsverkehr erstellt und alle fälligen offenen Posten der Auswahl, eingelesen. Bei Betätigen des NEIN Button, öffnet sich der Zahlungsverkehr auf die letzte vorhandene Zahlungsverkehrsnummer. Es wird kein neuer Zahlungsverkehr angelegt.

In der Auflistung erscheinen die offenen Posten. Um einen OP aus der Liste zu entfernen, klicken Sie diesen einmal an und nutzen die Tastenkombination Strg + Entf. Der OP wird ausschließlich aus dieser Liste gelöscht, nicht aus dem System. Falls es sich um eine Teilzahlung handelt, können Sie rechts den Einbehalt oder Skontowert festlegen.

Das obige Fenster öffnet sich, wenn sie in einem neuen Zahlungsverkehr auf OP´s einlesen klicken. Sie haben hier die Möglichkeiten ihre Auswahl einzuschränken.

Um den Zahlungslauf zu erstellen, klicken Sie den Button „Zahlung ausführen“ an. Die angezeigten OPs können nicht mehr beeinflusst werden. Das Fehlerprotokoll zeigt an zu welchem OP/Kunden noch keine vollständigen Zahlungsstammdaten hinterlegt sind.

Existieren zu einem Kunden innerhalb eines Zahlungsvorgangs mehrere OP’s, können diese zu einer Sammelzahlung zusammengefasst werden. Hierzu muss der Punkt Je Kreditor/Debitor einen Vorgang (AVIS) aktiviert werden. Ist dies nicht gewünscht bleibt der Punkt Jede Rechnung ein Vorgang aktiv.

Durch Bestätigung des Clearing Button wird der Zahlungsvorgang erstellt.

Es wird eine Datei erstellt, die die Endung .XML haben muss, wenn mit dem SEPA-Verfahren gearbeitet wird. Den Pfad, wo diese Datei abgelegt werden soll, kann man in den Installationsdaten einstellen. Oder Sie gehen über dieses Fenster auf den gewünschten Ablageort.

Anschließend erfolgt der Druck des Datenträgerbegleitscheins und des Bankensammlers. Der Bankensammler enthält die Angabe der einzuziehenden OP‘s.

Durch die Erstellung der Datei bekommt der Zahlungsverkehr den Status „Bezahlt“.

Um den Zahlungsverkehr ordnungsgemäß abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf „Buchen ausführen“. Der Zahlungsverkehr erhält nun den Status „Gebucht“ und die OP‘s sind

ausgeglichen.