Zahlungskondition ab dc Version 2020
Zahlungskonditionen
Vor dem Versand der Lastschrift an sein Kreditinstitut muss der Zahlungsempfänger den Zahlungspflichtigen anhand einer Vorabankündigung („Pre-Notification“) über die Belastung informieren. Die Informationen dieser Vorabankündigung werden in der Regel auf einer Rechnung angegeben. Um diese mit dicommerce abbilden zu können, sind die Texte der Zahlungskonditionen so zu pflegen, dass über Platzhalter die Daten auf den Rechnungen angegeben werden können.
Anlage der Zahlungskonditionen
Angeschlossen ist das Programm in dicommerce unter dem Menüpunkt
Systempflege | Zahlungskonditionen
Nach Anwahl des Menüpunktes öffnet sich folgender Bildschirm:
Hier erfassen Sie Ihre Zahlungskonditionen, die im Kundenstamm unter der Registerkarte - „Lieferschein/Rechnung“ dem Kunden zugeordnet sind. Sie haben die Möglichkeit bestehende Zahlungskonditionen zu ändern oder neue zu hinterlegen.
Um die „Pre-Notification“ sowie die anderen notwendigen Daten Ihren Kunden mitteilen zu können, müssen Sie die zu den Zahlungskonditionen dazu gehörigen Texte hinterlegen bzw. anpassen. Aktivieren Sie hierzu den Button Texte/Fremdsprachen.
Es öffnet sich ein zusätzlicher Bildschirm, in dem Sie die Texte erfassen können.
Zur Verfügung stehen folgende Platzhalter, die in allen Optionen funktionieren:
@BBC: BIC (des Kunden)
@BIB: IBAN (des Kunden)
@SMD: Mandat
@SUI: SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer (Ihre eigene)
@SAD: Datum der Abbuchung
@BVB: Bankleitzahl des Kunden andrucken
@BVK: Bankkonto des Kunden andrucken
@BVN: Banknamen des Kunden andrucken
@WWW: Währungskennzeichen andrucken
Skonto ohne Termin
@SOX: Skonto in % eingegeben, umgerechnet als Betrag
@ZOX: Zu zahlender Betrag nach Skontoabzug
(bei dem mittleren Zeichen handelt es sich um den großen Buchstaben O, es ist keine Null)
1 Skontotermin und Nettotermin
@F1Y: Ziel 1, Eingabe umgerechnet zum Datum
@FNY: Ziel netto, Eingabe umgerechnet zum Datum
@S1X: Skonto in % bei Ziel 1 eingegeben, umgerechnet als Betrag
@Z1Z: Zu zahlender Betrag nach Skontoabzug nach Ziel 1
@ZOZ: Zu zahlender Betrag ohne Skonto nach Ziel netto
2 Skontotermine und Nettotermin
@F1Y: Ziel 1, Eingabe umgerechnet zum Datum
@F2Y: Ziel 2, Eingabe umgerechnet zum Datum
@FNY: Ziel netto, Eingabe umgerechnet zum Datum
@S1X: Skonto in % bei Ziel 1 eingegeben, umgerechnet als Betrag
@S2X: Skonto in % bei Ziel 2 eingegeben, umgerechnet als Betrag
@Z1Z: Zu zahlender Betrag nach Skontoabzug nach Ziel 1
@Z2Z: Zu zahlender Betrag nach Skontoabzug nach Ziel 2
@ZOZ: Zu zahlender Betrag ohne Skonto nach Ziel netto
Die Variablen bewirken, dass im Beleg automatisch die zu berechnenden Werte für Ihre Zahlungskonditionen ausgedruckt werden.
Wichtig ist, dass Ihre eigene Gläubiger-Identifikationsnummer vorhanden ist.
Diese erfassen Sie unter dem Punkt Systempflege | Firmenstamm.
Öffnen Sie hier die Betriebsstätten.
Zu bearbeiten ist die Betriebsstätte 1000 Zentrale.
Unter der Registerkarte „Referenzen/Kosten“ ist Ihre eigene Gläubiger-Identifikationsnummer zu erfassen.
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